Kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2025

Kỳ nghỉ ở nước ngoài hàng năm (2025)

Đây là lịch trình hàng năm cho các quỹ không thể chấp nhận cài đặt bổ sung hoặc yêu cầu hủy bỏ một phần do các ngày lễ ở nước ngoài

.Quỹ không được chấp nhận vì chúng vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York hoặc ngân hàng New York, vv

• 3683_3720

• 

• Quỹ chỉ số chứng khoán nước ngoài của Nissei <Không mua hoặc phí tiền mặt>

• 430_4328

• FW NiSSEI Chỉ số chứng khoán khử cacbon nâng cao

• 

• JPX Nikkei 400 Active Premium Open (Loại báo cáo tài chính hàng tháng) [Biệt danh: JPX Premium]

• Quỹ chứng khoán chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số toàn cầu (Báo cáo tài chính một năm, Hedge có sẵn)

• Quỹ chứng khoán chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số toàn cầu (Báo cáo tài chính một năm, không có phòng ngừa rủi ro nước ngoài)

• Quỹ chứng khoán chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số toàn cầu (Kế toán tài chính hai lần một năm, với hàng rào tiền tệ)

• Quỹ chứng khoán chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số toàn cầu (2 lần một năm, không có hàng rào trao đổi)

• 5996_6047

• 6222_6265

• 6440_6483

• 6659_672

• 

• 76_755

• 

• Nissei S & P 500 Quỹ vốn chủ sở hữu chiến lược phục hồi

• Quỹ vốn chủ sở hữu toàn cầu liên quan đến không gian Nissei (loại tăng trưởng tài sản, bao gồm hàng rào Exchange) [biệt danh: Cuộc cách mạng không gian]

• 

• Quỹ chứng khoán toàn cầu liên quan đến không gian Nissei (Kế toán tài chính hai lần một năm, với hàng rào tiền tệ) [Biệt danh: Cuộc cách mạng không gian]

• 847_8465

• NiSSEI Quỹ y tế thế hệ tiếp theo8653_8675

• 

• Nissei Các quốc gia mới nổi liên quan đến công nghệ (loại trình bày cổ tức dự kiến)

• 

• Chỉ số chứng khoán của các nước phát triển Nissei (không có tiền tệ)

• NiSei/Putnam thu nhập mở

• 9926_9948

• nissei/putnam - thu nhập phân phối hàng tháng mở

• Quỹ chứng khoán công nghệ điện Nissei [biệt danh: công nghệ quyền lực]

• Nissei Metaverse World (loại tăng trưởng tài sản)

• Nissei Metaverse World (Loại trình bày phân phối dự kiến)

• Quỹ Thể thao Thế giới Nissei - Huy chương - Khóa A (bao gồm hàng rào trao đổi)

• Quỹ thể thao thế giới Nissei - Huy chương - Khóa B (không có tiền tệ)

• Nissei S Stock 500 Index Fund <Không mua hoặc phí tiền mặt>

• Quỹ chỉ số cổ phiếu nước ngoài của Nissei <Không mua hoặc phí tiền mặt>

• Nissei/Putnam thu nhập mở

• DC NiSSEI Chỉ số chứng khoán nước ngoài

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC NISSEI 2025

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC NISSEI 2030

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC Nissei 2035

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC NISSEI 2040

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC NISSEI 2045

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC NISSEI 2050

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC Nissei 2055

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC NISSEI 2060

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC Nissei 2065

• Quỹ hẹn hò mục tiêu DC NISSEI 2070

• DC Nissei/Putnam Global Bonds

2.Quỹ không được chấp nhận khi chúng bị đóng cửa trên Sở giao dịch chứng khoán Anh và Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt

• Nissei/Putnam, phân phối hàng tháng Euroincome Open

• 

• 

3.Quỹ không được chấp nhận cùng ngày với () đến (3)

• Sở giao dịch chứng khoán New York đóng cửa
• 2583_25829
• đóng cửa trên cả Sở giao dịch chứng khoán Anh và Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt

• Không có quỹ áp dụng

4.Nếu cùng ngày với kỳ nghỉ ở ngân hàng hoặc ngân hàng khác ở New York hoặc London, hoặc "S & P GSCI^TMCác quỹ sẽ không được chấp nhận nếu ngày không giống như ngày tính toán của "Chỉ số sản phẩm ánh sáng"

• Không có quỹ áp dụng

5.Quỹ không được chấp nhận vì chúng cùng ngày với các ngân hàng ở New York hoặc London

• Quỹ chỉ số trái phiếu nước ngoài của Nissei <Không mua/phí tiền mặt>

• FW NISSEI Bond Index

• Quỹ trái phiếu chính phủ quan tâm cao của Nissei [biệt danh: ba điểm]

• Quỹ trái phiếu chính phủ quan tâm cao của Nissei [biệt danh: ba điểm]

• DC NiSSEI Bond Index

6.Quỹ không được chấp nhận khi chúng được đóng cửa trên Văn phòng Giải quyết Giao dịch Hồng Kông hoặc Sở giao dịch chứng khoán Singapore

• Không có quỹ áp dụng

7.Quỹ không được chấp nhận vì chúng vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York, Ngân hàng New York, Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn hoặc Giải quyết giao dịch Hồng Kông

• Không có quỹ áp dụng

8.Quỹ không được chấp nhận như vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán Mexico, Ngân hàng Mexico, Ngân hàng New York hoặc Ngân hàng Luân Đôn

• Không có quỹ áp dụng

9.Các quỹ không được chấp nhận cùng ngày với các ngày lễ của bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán New York nào, Ngân hàng New York hoặc Ngân hàng Luxembourg, hoặc ngày làm việc tiếp theo là cùng ngày với các ngày lễ của các ngân hàng Luxembourg

• Quỹ vốn chủ sở hữu toàn cầu liên quan đến biến đổi khí hậu của Nissei (loại tăng trưởng tài sản) [Biệt danh: cho tương lai]

• 28754_28804

• Nissei Global Good Cổ phiếu cộng với (Báo cáo tài chính hàng tháng)

0.Quỹ không được chấp nhận như vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York, Ngân hàng New York hoặc Ngân hàng London

• Quỹ số dư chỉ số Nissei (4 tài sản loại bằng nhau) <Không mua/phí tiền mặt>

• Quỹ số dư chỉ số Nissei (6 tài sản loại bằng nhau) <Không mua/phí tiền mặt>

• Chỉ số trái phiếu nước ngoài FW NISSEI (với Hedge Exchange)

• Quỹ cổ tức cổ tức thế giới Nissei (Tài chính hai lần một năm)

• Quỹ cổ tức cao của Nissei World (Báo cáo tài chính hàng tháng)

.Quỹ không được chấp nhận cùng ngày với ngày kết thúc của bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán Úc nào (bao gồm cả Bán kết), Ngân hàng Sydney hoặc Ngân hàng Melbourne, hoặc ngày làm việc tiếp theo là cùng ngày như bất kỳ ngày kết thúc nào trên đó (bao gồm cả việc chấp nhận chuyển đổi)

• Quỹ cổ phiếu cao của Nissei Australia (Báo cáo tài chính hàng tháng)

• Nissei Australia reit Open (kết quả tài chính hai lần một năm)

• Nissey Australia REIT mở (Báo cáo tài chính hàng tháng)

• Quỹ vốn chủ sở hữu thu nhập cao của Nissay Australia (loại tăng trưởng tài sản) [Biệt danh: Quốc gia may mắn (loại tăng trưởng tài sản)]

• Quỹ cổ phiếu thu nhập cao của Nissay Australia (Báo cáo tài chính hàng tháng) [Biệt danh: Quốc gia may mắn]

• Quỹ nhóm tiền Nissei (cổ tức cao của Úc F)

2.33778_33855

• Không có quỹ áp dụng

3.Các quỹ không được chấp nhận cùng ngày với ngày lễ của bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán Úc nào (bao gồm cả Bán kết), Sàn giao dịch tương lai Sydney, Ngân hàng Sydney hoặc Banks Melbourne, hoặc ngày làm việc tiếp theo là cùng ngày như bất kỳ ngày nào ở trên

• 34236_34273

• 34445_34482

4.35528_35593

• Quỹ vàng Nissei (bao gồm hàng rào trao đổi) <Không mua hoặc phí trao đổi>

• Quỹ vàng Nissei (không có trao đổi hàng rào) <Không mua hoặc phí trao đổi>

• FW NiSSEI Chỉ số trái phiếu chính phủ mới nổi

• FW NISSEI Gold Fund

• 

• Quỹ thu nhập của Nissei SDGS (loại tăng trưởng tài sản, có sẵn hàng rào trao đổi)

• Quỹ thu nhập của Nissei SDGS (loại tăng trưởng tài sản, không có hàng rào trao đổi)

• Quỹ thu nhập Nissei SDGS (loại trình bày phân phối dự kiến, bảo hiểm rủi ro trao đổi có sẵn)

• Quỹ thu nhập Nissei SDGS (loại trình bày phân phối dự kiến, không có hàng rào trao đổi)

• Quỹ vốn chủ sở hữu giá trị toàn cầu của Nissei/Sanders (loại trình bày cổ tức dự báo hai tháng một lần)

• Quỹ vốn chủ sở hữu giá trị toàn cầu của Nissei/Sanders (loại tăng trưởng tài sản)

• Chỉ số trái phiếu thị trường mới nổi của Nissei (chỉ bọc)

• Quỹ trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư Nissei 2025-08 (bao gồm hàng rào nước ngoài, loại đầu tư 4 năm) [biệt danh: cho bạn thu nhập](đặt ngày (ngày 29 tháng 8 năm 2025) và sau)

• Nissei Global Balance Open (định hướng chứng khoán) [Biệt danh: Kế hoạch Yume 70]

• 387_38748

• Nissei Global Balance Open (loại tiêu chuẩn) [Biệt danh: Kế hoạch Yume 50]

• Quỹ vàng Nissei (không có hàng rào trao đổi) <Không mua hoặc phí trao đổi>

• 

• DC NISSEI/SANDERS Quỹ vốn chủ sở hữu giá trị toàn cầu

• DC NISSEI Global Active Stock

• 3996_40004

• 

• 

• 40609_40643

5.4203_4260

• 4440_4478

• 

• NiSSEI SDGS CHỌN GLOBAL CHỌN (Kế toán tài chính hai lần một năm, với hàng rào tỷ giá hối đoái)

• 42077_426

• Quỹ theo đuổi lợi nhuận ổn định của Nissei [biệt danh: Mirai No Minori]

• 

• 

• 

• DC NISSEI Global ESG Focus Quỹ

6.Quỹ không được chấp nhận khi chúng bị đóng cửa trên Sở giao dịch chứng khoán New York

• Không có quỹ áp dụng

7.Quỹ không được chấp nhận cùng ngày với các ngày lễ của bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán New York nào hoặc Ngân hàng New York, hoặc ngày làm việc tiếp theo là cùng ngày với bất kỳ ngày lễ nào được đề cập ở trên

• Quỹ cổ phần cao của Nissei America (2 lần một năm)

• Quỹ cổ phần cao của Nissei America

• Nissei World REIT Open (kết quả tài chính hai lần một năm)

• Nissei World REIT Open (Báo cáo tài chính hàng tháng)

• 

• Quỹ trái phiếu công ty đầu tư bất động sản của Nissei (2 lần một năm, không trao đổi hàng rào) [biệt danh: Reitbond (2 lần một năm, không có hàng rào trao đổi)]

• 45387_45445

• 

8.Quỹ không được chấp nhận vì chúng cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York, Ngân hàng New York hoặc Sở giao dịch chứng khoán Úc

• Quỹ chỉ số REIT toàn cầu của Nissei <Không mua hoặc phí tiền mặt>

• FW Nissay Các nước phát triển REIT Index

• 4707_47050

• 47225_47258

• DC Nissay Các nước phát triển REIT Index

9.480_48064

• Không có quỹ áp dụng

20.Quỹ không được chấp nhận vì chúng vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán Sao Paulo, Ngân hàng Sao Paulo, Ngân hàng London hoặc Ngân hàng New York

• Không có quỹ áp dụng

2.Quỹ không được chấp nhận vì chúng vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn hoặc ngày lễ của Ngân hàng Luân Đôn

• Quỹ lựa chọn cổ phiếu châu Âu Nissei Khóa học đầu tư đầy đủ

• Khóa học kiểm soát rủi ro lựa chọn cổ phiếu châu Âu của Nissei

22.Quỹ không được chấp nhận khi chúng bị đóng cửa trên Sở giao dịch chứng khoán Bombay ở Ấn Độ hoặc Sở giao dịch chứng khoán quốc gia ở Ấn Độ

• Nissei Ấn Độ đã chọn quỹ chứng khoán

• Nissei Ấn Độ được chọn Quỹ chứng khoán (loại tăng trưởng tài sản)

23.Quỹ không được chấp nhận vì chúng cùng ngày với ngày lễ của bất kỳ Ngân hàng Ấn Độ nào, Sàn giao dịch công cụ tài chính Ấn Độ, Sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc Ngân hàng New York

• Nissei Ấn Độ mở (2 lần một năm)

• Nissei Ấn Độ mở (Báo cáo tài chính hàng tháng)

• Quỹ trái phiếu Ấn Độ ngắn hạn của Nissei (Tài chính hai lần một năm)

• Quỹ trái phiếu Ấn Độ ngắn hạn của Nissei (Báo cáo tài chính hàng tháng)

24.Quỹ không được chấp nhận vì chúng vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York hoặc Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn

• Không có quỹ áp dụng

25.Quỹ không được chấp nhận cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán Oslo, Sở giao dịch chứng khoán Stockholm hoặc Sở giao dịch chứng khoán Copenhagen

• Quỹ chứng khoán Bắc Âu Nissei (với hàng rào tỷ giá hối đoái) [biệt danh: Aurora Star]

• 

26.Quỹ không được chấp nhận cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán Singapore, Ngân hàng Singapore, Văn phòng Giải quyết Giao dịch Hồng Kông hoặc Ngân hàng Hồng Kông

• Không có quỹ áp dụng

27.53392_5346

• Không có quỹ áp dụng

28.53569_53647

• Quỹ chỉ số chứng khoán quốc gia mới nổi của Nissei <Không mua hoặc phí tiền mặt>

• Quỹ chứng khoán thế giới của Nissei (Giỏ loại GDP) <Không mua hoặc phí tiền mặt>

• FW NISSEI Các quốc gia mới nổi chỉ số

• Chỉ số chứng khoán quốc gia mới nổi của Nissei (chỉ bọc)

• DC NiSSEI Index Index thu thập

• DC NISSEI Các quốc gia mới nổi Chỉ số chứng khoán

• 

29.55845_5594

• 

• 

• Nissei/Quỹ tăng trưởng của các quốc gia mới nổi (loại tăng trưởng tài sản)

• 

30.Quỹ không được chấp nhận như vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York, Ngân hàng New York, Ngân hàng London, Văn phòng Giải quyết Giao dịch Hồng Kông, Ngân hàng Hồng Kông và Ngân hàng Hồng Kông

• Quỹ số dư chỉ số Nissei (8 tài sản loại bằng nhau) <Không mua/phí tiền mặt>

• Gói chỉ số Nissei (cổ phiếu trong nước và quốc tế/REIT/trái phiếu) [Biệt danh: Gói quỹ 7]

3.Quỹ không được chấp nhận như vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York, Ngân hàng New York, Văn phòng Giải quyết Giao dịch Hồng Kông hoặc Ngân hàng Hồng Kông

• Gói chỉ số Nissei (cổ phiếu trong và ngoài nước) [Biệt danh: Gói quỹ 3]

• Gói chỉ số Nissei (Cổ phiếu trong nước và quốc tế/REIT) [Biệt danh: Gói quỹ 5]

32.Quỹ không được chấp nhận vì chúng cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York, Ngân hàng New York hoặc Ngân hàng Luxembourg

• Không có quỹ áp dụng

33.Quỹ không được chấp nhận vì chúng cùng ngày với Văn phòng Giải quyết Giao dịch Hồng Kông hoặc Sở giao dịch chứng khoán New York

• Không có quỹ áp dụng

34.Quỹ không được chấp nhận do các ngày lễ tại Sở giao dịch chứng khoán Copenhagen, Ngân hàng Copenhagen, Sở giao dịch chứng khoán London hoặc Ngân hàng London

• Quỹ trái phiếu được bảo hiểm của Đan Mạch Nissey (Báo cáo tài chính 3 tháng với Hedge Exchange)

• 60838_6089

35.Quỹ không được chấp nhận cùng ngày với ngày lễ của bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán New York nào, Ngân hàng New York, Sở giao dịch chứng khoán London, Ngân hàng London, Sở giao dịch chứng khoán Singapore, Ngân hàng Singapore, Ngân hàng Zurich hoặc Ngày làm việc tiếp theo là cùng ngày như bất kỳ ngày nào ở trên

• 

• 6944_6993

• Quỹ CB toàn cầu của Nissei/Schroeder (Tài chính hai lần một năm, bao gồm cả việc bảo hiểm rủi ro)

• 

• 

• 

• 63066_63

• 

36.Quỹ không được chấp nhận cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York, Ngân hàng New York, Sở giao dịch chứng khoán London, Ngân hàng London, Ngân hàng Cayman

• Quỹ chứng khoán tăng trưởng gây rối toàn cầu (loại tăng trưởng tài sản)

• Quỹ chứng khoán tăng trưởng gây rối toàn cầu (loại trình bày cổ tức dự kiến)

37.Quỹ không được chấp nhận vì chúng cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán New York, Nasdaq (Hoa Kỳ) hoặc Ngân hàng New York

• Quỹ chỉ số NISSEI NASDAQ00 <Không mua hoặc phí tiền mặt>

• 

• NiSSEI Index Sox (US Semiconductor Co, Ltd)

38.Các quỹ không thể được chấp nhận nếu Sở giao dịch chứng khoán New York vào cùng ngày với các ngày lễ của bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán New York nào hoặc ngân hàng ở New York, hoặc ngày làm việc sau ngày nộp đơn vào cùng ngày với ngày lễ của Sở giao dịch chứng khoán New York

• Quỹ chiến lược thu nhập đa tài sản của Nissei (loại tăng trưởng tài sản) [Biệt danh: Thu nhập huyền thoại]

• Quỹ chiến lược thu nhập đa tài sản của Nissei (Loại kết quả tài chính hàng tháng) [Biệt danh: Thu nhập huyền thoại]

39.Quỹ không được chấp nhận nếu có bất kỳ điều nào sau đây () đến (3) thuộc

• 67938_67969
• Nếu ngày làm việc sau khi yêu cầu hủy được chấp nhận là một kỳ nghỉ ngân hàng ở London
• Ngày do công ty hợp đồng đặt ra vì nó có thể can thiệp vào việc thanh toán phí hủy bỏ một phần, vv

• Nissei Yen có mệnh giá trái phiếu/quỹ cân bằng toàn cầu 2024-09 [biệt danh: Mamorito Fuyasu]

40．6908_6962

• Nissei Ấn Độ Quỹ nhỏ và vừa

4．

• Quỹ chứng khoán Ấn Độ Nissei <Không mua hoặc phí trao đổi> [Biệt danh: Thành phố quà tặng]

• Nissei Ấn Độ mở (loại tăng trưởng tài sản) [biệt danh: ban phước cho thành phố quà tặng](đặt ngày (ngày 25 tháng 8 năm 2025) và sau đó)

• 720_7240(đặt ngày (ngày 25 tháng 8 năm 2025) và sau)

42.Quỹ không được chấp nhận nếu bất kỳ () đến (3) bên dưới là

• 72274_72305
• 7234_72343
• 72352_72388

• Nissei Yen có mệnh giá trái phiếu/quỹ cân bằng toàn cầu 2025-03 [Biệt danh: Mamorito Fuyasu 2]

43.Quỹ không được chấp nhận nếu bất kỳ điều nào sau đây (1) đến (3) thuộc

• 73520_7355
• Nếu ngày làm việc sau khi yêu cầu hủy được chấp nhận là một kỳ nghỉ ngân hàng ở London
• Ngày do công ty hợp đồng đặt ra vì nó có thể can thiệp vào việc thanh toán phí hủy bỏ một phần, vv

• Nissei Yen có mệnh giá trái phiếu/quỹ cân bằng toàn cầu 2025-06 [biệt danh: Mamorito Fuyasu3]

44.Quỹ không được chấp nhận cùng ngày với các ngày lễ của bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán New York nào, Ngân hàng New York, Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn hoặc Ngân hàng Luân Đôn, hoặc ngày làm việc tiếp theo là cùng ngày với bất kỳ ngày lễ nào đã đề cập ở trên

• 74966_7507503_75035

• (đặt ngày (ngày 22 tháng 9 năm 2025) và sau đó)

45.Quỹ không được chấp nhận vì chúng vào cùng ngày với Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, Ngân hàng London hoặc Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt

• (đặt ngày (ngày 0 tháng 9 năm 2025) và sau)

• Trên đây là những ngày lễ có thể được nhìn thấy kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2025 và có thể có thể thay đổi trong tương lai